司庫資金管理解決方案
2017-1-17 / 史大江 / 咨詢 / 0 Comments
覆蓋現金管理、投資管理、負債管理、股權管理、會計管理、風險管理，包括貨幣市場、債券、利率、期貨、期權、外匯、商品、遠期、股票、資產證券化的整體解決方案定制咨詢。
金融信息系統整體架構
金融信息系統技術架構
金融信息系統業務架構
部署實施
部署實施方式包括：柜臺，IT運營監控，用戶電腦，用戶手機，電腦瀏覽器，手機瀏覽器，培訓
核心業務推薦雙機（多機）熱備在異地機房，VPN連接。管理系統使用BS瀏覽器，交易系統和安全要求高的柜臺采用CS桌面，終端用戶可配套Native的移動App，常規培訓和使用流程使用在線視頻與遠程培訓為主，結合少量人工面對面培訓咨詢。
業務覆蓋前臺、中臺與后臺
前臺業務包括：交易報單，預報單，估值試算，行情，交易分析，靜態數據，模擬交易。
中臺業務包括：風險實時監控，市場風險，信用風險，操作風險，流動性風險，場景分析，壓力測試。
后臺業務包括：會計，對沖會計，結算，清算，報表批處理，對賬，審批，接口，資金管理，持倉管理，庫存管理。
支持的工具和市場包括：債務管理、投資管理、貨幣市場、外匯交易、貨幣對沖、股權管理、商品交易、期貨交易、證券回購與逆回購、公司內部交易、支付、內部銀行、賬戶管理。
金融工具
債務管理，可進行：新建、支付歸還本息、利息計算、利率重設、結束、贖回、本金調整、到期、可轉債行權、可轉債期權到期。
長期固定利率貸款，長期浮動利率貸款，抵押貸款，固定利率債券，浮動利率債券。
投資管理，可進行：新建、收取本息、利息計算、利率重設、結束、買入、賣出、本金調整、到期、可轉債行權、可轉債期權到期。
長期固定利率貸款，長期浮動利率貸款，抵押貸款，固定利率債券，浮動利率債券，可轉債。
貨幣市場，可進行：新建、收付本息、利息計算、利率重設、結束、買入、賣出、本金調整、到期、可轉債行權、可轉債期權到期。
票據，短期借貸，大額可轉讓定期存單，貼現票據。
外匯市場，可進行：新建、期權費、預交割、展期、交割、結束、到期、行權。
即期，遠期，掉期，期權。
貨幣對沖：利率掉期，交叉貨幣掉期，遠期利率協議，利率上限期權，利率下限期權，利率兩頭封期權，利率掉期期權
股權：股份/股票，股票期權，權證
商品：商品即期，商品遠期，商品價差掉期，商品基差掉期，商品掉期，商品期權，商品掉期期權
期貨：價格期貨，利率期貨，價格期貨期權，利率期貨期權，股票期貨期權，標的物
證券回購與逆回購：證券出租，證券借入，回購，逆回購
風險管理：市場風險，信用風險，運營風險，流動性風險，系統風險